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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 591.00 | 1 145 483.00 | 915 108.00 | 2 060 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 781.00 | 1 146 673.00 | 915 108.00 | 2 061 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 607.00 | | 239 607.00 | 239 607.00 |
BZ Autres créances | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 256.00 | | 314 256.00 | 314 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 037.00 | 1 146 673.00 | 1 229 364.00 | 2 376 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 907.00 | | | 805 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 176.00 | | | 1 069 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 364.00 | | | 1 229 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 461.00 | | | 586 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 572.00 | 273 101.00 | | 873 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 382.00 | 273 101.00 | | 872 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 907.00 | 323 192.00 | 482 715.00 | 805 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 176.00 | 586 461.00 | 482 715.00 | 1 069 176.00 |