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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229 536.00 | 1 726 395.00 | 1 503 141.00 | 3 229 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 726.00 | 1 727 585.00 | 1 503 141.00 | 3 230 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 781.00 | | 585 781.00 | 585 781.00 |
BZ Autres créances | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
CF Disponibilités | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 824.00 | | 676 824.00 | 676 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 550.00 | 1 727 585.00 | 2 179 965.00 | 3 907 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 180.00 | | | 1 163 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 013.00 | | | 365 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 662.00 | | | 330 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 566.00 | | | 2 006 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 965.00 | | | 2 179 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 285.00 | | | 1 138 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 171.00 | | 517 555.00 | 2 908 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 3 230 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 000.00 | 3 229 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 981.00 | | 517 555.00 | 2 906 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 375.00 | 320 210.00 | 195 000.00 | 1 602 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 185.00 | 320 210.00 | 195 000.00 | 1 601 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 662.00 | 330 662.00 | | 330 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 180.00 | 294 899.00 | 707 070.00 | 1 163 180.00 |
VI Groupe et associés | 365 013.00 | 365 013.00 | | 365 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 191.00 | | | 303 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VW T.V.A. | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 566.00 | 1 138 285.00 | 707 070.00 | 2 006 566.00 |