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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 981.00 | 1 601 185.00 | 1 305 796.00 | 2 906 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 171.00 | 1 602 375.00 | 1 305 796.00 | 2 908 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 986.00 | | 392 986.00 | 392 986.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 003.00 | | 416 003.00 | 416 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 174.00 | 1 602 375.00 | 1 721 799.00 | 3 324 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 863.00 | | | 1 038 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 386.00 | | | 1 548 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 799.00 | | | 1 721 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 044.00 | | | 800 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 133.00 | 274 142.00 | 103 900.00 | 1 432 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 943.00 | 274 142.00 | 103 900.00 | 1 430 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | 213 061.00 | | 213 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 863.00 | 290 521.00 | 600 591.00 | 1 038 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 003.00 | 416 003.00 | | 416 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 003.00 | 416 003.00 | | 416 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 386.00 | 800 045.00 | 600 591.00 | 1 548 386.00 |