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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 806.00 | | 266 806.00 | 266 806.00 |
AP Constructions | 1 321 633.00 | 262 411.00 | 1 059 223.00 | 1 321 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 804.00 | 376 109.00 | 1 326 696.00 | 1 702 804.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 078.00 | 376 109.00 | 1 350 969.00 | 1 727 078.00 |
CU Autres participations | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
DH Report à nouveau | -45 276.00 | | | -45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
DK Provisions réglementées | 234 959.00 | | | 234 959.00 |
DL TOTAL (I) | 479 433.00 | | | 479 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 063.00 | | | 429 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 536.00 | | | 871 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 969.00 | | | 1 350 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 523.00 | | | 264 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 171.00 | | | 355 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 493.00 | | | 268 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 804.00 | | | 1 802 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 114 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 702 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 440.00 | | | 1 588 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 117.00 | 34 294.00 | | 228 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 117.00 | 34 294.00 | | 228 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 050.00 | 29 909.00 | | 205 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 221.00 | | 14 523.00 | 128 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 271.00 | 29 909.00 | 14 523.00 | 333 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 909.00 | 14 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 804.00 | | 423 804.00 | 423 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 063.00 | 64 818.00 | 277 674.00 | 429 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 121.00 | | | 292 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 536.00 | 83 487.00 | 701 478.00 | 871 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 249.00 | | | 25 249.00 |