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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
AP Constructions | 1 193 259.00 | 330 404.00 | 862 855.00 | 1 193 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 834.00 | 397 668.00 | 1 009 166.00 | 1 406 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | 163.00 | 5 101.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 679.00 | 163.00 | 224 517.00 | 224 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 513.00 | 397 830.00 | 1 233 683.00 | 1 631 513.00 |
CU Autres participations | | 67 264.00 | -67 264.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 275 450.00 | 275 450.00 | | 275 450.00 |
DH Report à nouveau | -105 902.00 | -79 391.00 | | -105 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | -26 511.00 | | 29 855.00 |
DK Provisions réglementées | 304 845.00 | 293 752.00 | | 304 845.00 |
DL TOTAL (I) | 518 548.00 | 477 600.00 | | 518 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 124.00 | 325 220.00 | | 190 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 343.00 | 469 843.00 | | 494 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 6 384.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | 1 649.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 135.00 | 803 097.00 | | 715 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 683.00 | 1 280 697.00 | | 1 233 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 752.00 | 29 666.00 | 18 573.00 | 293 752.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 293 752.00 | 97 092.00 | 18 573.00 | 293 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 343.00 | | 494 343.00 | 494 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 124.00 | 59 197.00 | 127 450.00 | 190 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921.00 | 8 726.00 | 195.00 | 8 921.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 455.00 | 70 185.00 | 621 793.00 | 695 455.00 |