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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 806.00 | | 266 806.00 | 266 806.00 |
AP Constructions | 1 326 680.00 | 330 667.00 | 996 012.00 | 1 326 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 254.00 | 330 667.00 | 1 269 587.00 | 1 600 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 364.00 | 330 667.00 | 1 280 697.00 | 1 611 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
DH Report à nouveau | -79 391.00 | | | -79 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 511.00 | | | -26 511.00 |
DK Provisions réglementées | 293 752.00 | | | 293 752.00 |
DL TOTAL (I) | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 843.00 | | | 469 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 097.00 | | | 803 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 697.00 | | | 1 280 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 969.00 | | | -28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 823.00 | | | 211 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 511.00 | | | -26 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 182.00 | | 10 015.00 | 1 707 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 698.00 | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 244.00 | 113 698.00 | 1 600 254.00 | 3 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | 1 599 588.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 817.00 | | 10 015.00 | 1 592 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 854.00 | 34 813.00 | | 295 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 854.00 | 34 813.00 | | 295 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 990.00 | 29 763.00 | | 263 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 688.00 | 29 763.00 | 113 698.00 | 377 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 763.00 | 113 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 843.00 | | 469 843.00 | 469 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 220.00 | 68 652.00 | 249 613.00 | 325 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 097.00 | 76 686.00 | 719 456.00 | 803 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 431.00 | | | 27 431.00 |