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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 806.00 | | 266 806.00 | 266 806.00 |
AP Constructions | 1 322 767.00 | 295 854.00 | 1 026 913.00 | 1 322 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 182.00 | 409 552.00 | 1 297 629.00 | 1 707 182.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 231.00 | 409 552.00 | 1 313 679.00 | 1 723 231.00 |
CU Autres participations | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
DH Report à nouveau | -45 276.00 | | | -45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 116.00 | | | -34 116.00 |
DK Provisions réglementées | 263 990.00 | | | 263 990.00 |
DL TOTAL (I) | 474 348.00 | | | 474 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 826.00 | | | 390 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 331.00 | | | 839 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 679.00 | | | 1 313 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 501.00 | | | -35 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 116.00 | | | -34 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 804.00 | | 11 714.00 | 1 702 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 1 707 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 1 592 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 440.00 | | 11 714.00 | 1 588 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 411.00 | 34 310.00 | 867.00 | 262 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 411.00 | 34 310.00 | 867.00 | 262 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 959.00 | 29 897.00 | 867.00 | 234 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 657.00 | 29 897.00 | 867.00 | 348 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 897.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 872.00 | | 423 872.00 | 423 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 826.00 | 66 287.00 | 264 138.00 | 390 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 331.00 | 90 919.00 | 688 010.00 | 839 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 365.00 | | | 24 365.00 |