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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 3 125.00 | 1 808.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 13 262.00 | 6 038.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 3 081.00 | 1 934.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 19 468.00 | 40 705.00 | 60 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 214.00 | 19 468.00 | 185 746.00 | 205 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 933.00 | -42 447.00 | | -35 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 335.00 | 6 514.00 | | 63 335.00 |
DL TOTAL (I) | 37 402.00 | -25 933.00 | | 37 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 859.00 | 102 674.00 | | 74 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 11 217.00 | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 816.00 | 20 021.00 | | 35 816.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 6 779.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 344.00 | 150 486.00 | | 148 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 746.00 | 124 553.00 | | 185 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 344.00 | 67 639.00 | | 148 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 046.00 | 6 340.00 | 422 386.00 | 416 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 046.00 | 6 340.00 | 422 386.00 | 416 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | 5 494.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 087.00 | 368 015.00 | | 426 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 752.00 | 361 500.00 | | 362 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 335.00 | 6 514.00 | | 63 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 5 850.00 | | 13 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 987.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 4 863.00 | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 2 753.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | 6 706.00 | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 20 754.00 | 24 454.00 | | 20 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 324.00 | 39 160.00 | | 36 324.00 |
YT Sous‐traitance | 8 455.00 | 16 422.00 | | 8 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | 2 930.00 | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 5 683.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 295.00 | 49 537.00 | | 68 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 786.00 | 12 669.00 | | 12 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 646.00 | 86 742.00 | | 72 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |