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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 573.00 | 519.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | 790.00 | 5 946.00 | 6 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 203.00 | 1 363.00 | 7 840.00 | 9 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BN En cours de production de biens | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CF Disponibilités | 628 736.00 | | 628 736.00 | 628 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 399.00 | | 1 152 399.00 | 1 152 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 602.00 | 1 363.00 | 1 160 239.00 | 1 161 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 896.00 | | | 483 896.00 |
DL TOTAL (I) | 489 742.00 | | | 489 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 969.00 | | | 242 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 497.00 | | | 670 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 239.00 | | | 1 160 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 497.00 | | | 670 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961.00 | | 6 992.00 | 2 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 9 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 5 367.00 | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 625.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 580.00 | | 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | 218.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 362.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 498.00 | 146 123.00 | 1 375.00 | 147 498.00 |
VW T.V.A. | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 497.00 | 670 497.00 | | 670 497.00 |