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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 009.00 | 83.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 4 301.00 | 5 677.00 | 9 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 446.00 | 5 311.00 | 7 135.00 | 12 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 468.00 | | 453 463.00 | 453 468.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 799.00 | | 1 018 799.00 | 1 018 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BZ Autres créances | 721 208.00 | | 721 208.00 | 721 208.00 |
CF Disponibilités | 1 030 046.00 | | 1 030 046.00 | 1 030 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 401.00 | | 3 571 401.00 | 3 571 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 846.00 | 5 311.00 | 3 578 535.00 | 3 583 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 401.00 | | | 679 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 401.00 | | | 1 109 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 929.00 | | | 284 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899 022.00 | | | 1 899 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 134.00 | | | 2 469 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 535.00 | | | 3 578 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 134.00 | | | 2 459 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | 2 008.00 | | 3 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | 218.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 790.00 | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899 022.00 | 1 899 022.00 | | 1 899 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VB T. V. A. | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VI Groupe et associés | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 365.00 | 653 365.00 | | 653 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 268.00 | 872 893.00 | 1 375.00 | 874 268.00 |
VW T.V.A. | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 134.00 | 2 469 134.00 | | 2 469 134.00 |