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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 791.00 | 301.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 2 512.00 | 7 467.00 | 9 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 446.00 | 3 303.00 | 9 143.00 | 12 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 286.00 | | 669 286.00 | 669 286.00 |
BN En cours de production de biens | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 627.00 | | 766 627.00 | 766 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BZ Autres créances | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CF Disponibilités | 618 074.00 | | 618 074.00 | 618 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 380.00 | | 2 209 380.00 | 2 209 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 826.00 | 3 303.00 | 2 218 523.00 | 2 221 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 742.00 | | | 478 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 659.00 | | | 300 659.00 |
DL TOTAL (I) | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 745.00 | | | 815 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
EA Autres dettes | 479 012.00 | | | 479 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 122.00 | | | 1 428 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 523.00 | | | 2 218 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 122.00 | | | 1 428 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203.00 | | 3 242.00 | 9 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | | 3 242.00 | 6 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 1 940.00 | | 1 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | 218.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 1 722.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 745.00 | 815 745.00 | | 815 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 012.00 | 479 012.00 | | 479 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VB T. V. A. | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VI Groupe et associés | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 788.00 | 95 413.00 | 1 375.00 | 96 788.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 122.00 | 1 428 122.00 | | 1 428 122.00 |