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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 5 937.00 | 4 042.00 | 9 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 446.00 | 7 029.00 | 5 417.00 | 12 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 540.00 | | 327 540.00 | 327 540.00 |
BN En cours de production de biens | 385 386.00 | | 385 386.00 | 385 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CF Disponibilités | 1 047 403.00 | | 1 047 403.00 | 1 047 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 311.00 | | 2 022 311.00 | 2 022 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 756.00 | 7 029.00 | 2 027 728.00 | 2 034 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 401.00 | | | 698 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 989.00 | | | 323 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 390.00 | | | 1 033 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 849.00 | | | 664 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
EA Autres dettes | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 338.00 | | | 994 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 728.00 | | | 2 027 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 333.00 | | | 994 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 1 718.00 | | 5 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 83.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 1 635.00 | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 849.00 | 664 849.00 | | 664 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VI Groupe et associés | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 867.00 | 91 492.00 | 1 375.00 | 92 867.00 |
VW T.V.A. | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 338.00 | 994 338.00 | | 994 338.00 |