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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | 3 060.00 | 32 940.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 22 469.00 | 1 703.00 | 20 766.00 | 22 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 474.00 | 354 794.00 | 139 680.00 | 494 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 232.00 | 264 756.00 | 205 476.00 | 470 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 365.00 | 634 312.00 | 402 053.00 | 1 036 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 568.00 | | 1 206 568.00 | 1 206 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 381.00 | 113 426.00 | 498 955.00 | 612 381.00 |
BZ Autres créances | 560 074.00 | | 560 074.00 | 560 074.00 |
CF Disponibilités | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 754.00 | 113 426.00 | 2 490 328.00 | 2 603 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 119.00 | 747 738.00 | 2 892 382.00 | 3 640 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 798.00 | 279 798.00 | | 279 798.00 |
DH Report à nouveau | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | 143 257.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 427 483.00 | 423 055.00 | | 427 483.00 |
DP Provisions pour risques | 13 403.00 | 160 348.00 | | 13 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 179.00 | 119 184.00 | | 63 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 582.00 | 279 532.00 | | 76 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 308 098.00 | 303 168.00 | | 308 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 204.00 | 97 844.00 | | 32 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 595.00 | 387 316.00 | | 332 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 270.00 | 315 263.00 | | 872 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 149.00 | 321 170.00 | | 143 149.00 |
EA Autres dettes | | 71 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 388 316.00 | 1 996 568.00 | | 2 388 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 382.00 | 2 699 155.00 | | 2 892 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 960 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 093.00 | |
FM Production stockée | | | 667 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 956.00 | |
GE Autres charges | | | 452 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 107.00 | 23 859.00 | | 168 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 311.00 | 155 398.00 | | 368 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 204.00 | -131 538.00 | | -200 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 51 978.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 461.00 | 4 524 177.00 | | 4 981 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 033.00 | 4 380 920.00 | | 4 977 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428.00 | 143 257.00 | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 030.00 | 114 956.00 | 1 065 674.00 | 1 585 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 103.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 134.00 | 114 854.00 | 1 065 674.00 | 1 575 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 098.00 | 787 356.00 | 220 741.00 | 1 008 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 270.00 | 872 270.00 | | 872 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 347.00 | 1 238 347.00 | | 1 238 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 539.00 | 1 238 347.00 | 3 192.00 | 1 241 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 721.00 | 1 834 979.00 | 220 741.00 | 2 055 721.00 |