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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | 6 660.00 | 29 340.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 86 362.00 | 9 531.00 | 76 831.00 | 86 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 418.00 | 411 146.00 | 311 272.00 | 722 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 543.00 | 326 024.00 | 300 519.00 | 626 543.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 138.00 | 763 359.00 | 723 779.00 | 1 487 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 584 849.00 | 858 738.00 | 1 726 111.00 | 2 584 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 944.00 | 170 126.00 | 456 818.00 | 626 944.00 |
BZ Autres créances | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
CF Disponibilités | 143 996.00 | | 143 996.00 | 143 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 931.00 | 1 028 864.00 | 2 608 067.00 | 3 636 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 069.00 | 1 792 223.00 | 3 331 846.00 | 5 124 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 798.00 | 279 798.00 | | 279 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DG Autres réserves | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
DH Report à nouveau | | 143 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 649.00 | 4 428.00 | | 50 649.00 |
DL TOTAL (I) | 478 132.00 | 427 483.00 | | 478 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 403.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 63 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 582.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 375 972.00 | 308 098.00 | | 375 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 180.00 | 32 204.00 | | 327 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 479.00 | 332 595.00 | | 381 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 448.00 | 872 270.00 | | 849 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 350.00 | 143 149.00 | | 172 350.00 |
EA Autres dettes | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 713.00 | 2 388 316.00 | | 2 853 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 846.00 | 2 892 382.00 | | 3 331 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 998 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 998 778.00 | |
FM Production stockée | | | 1 321 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 187.00 | |
GE Autres charges | | | 358 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 665.00 | 168 107.00 | | 83 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 365.00 | 368 311.00 | | 83 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -200 204.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 2 712.00 | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 798.00 | 4 981 461.00 | | 5 465 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 150.00 | 4 977 033.00 | | 5 415 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 649.00 | 4 428.00 | | 50 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 312.00 | | 135 749.00 | 634 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 557.00 | | 67 780.00 | 359 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 756.00 | | 67 970.00 | 264 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 312.00 | 135 749.00 | 6 702.00 | 634 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 313.00 | 135 749.00 | 6 702.00 | 624 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 448.00 | 849 448.00 | | 849 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 350.00 | 172 350.00 | | 172 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 465.00 | 374 465.00 | | 374 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 972.00 | 808 888.00 | 267 084.00 | 1 075 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 786.00 | 840 786.00 | | 840 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 978.00 | 840 786.00 | 3 192.00 | 843 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 235.00 | 2 205 151.00 | 267 084.00 | 2 472 235.00 |