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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | 10 260.00 | 25 740.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 158 578.00 | 21 378.00 | 137 200.00 | 158 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 249.00 | 513 758.00 | 353 491.00 | 867 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 744.00 | 361 657.00 | 459 087.00 | 820 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 762.00 | 917 051.00 | 978 710.00 | 1 895 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 415 130.00 | 469 621.00 | 1 945 509.00 | 2 415 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 020.00 | 169 610.00 | 337 410.00 | 507 020.00 |
BZ Autres créances | 250 746.00 | | 250 746.00 | 250 746.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 966.00 | 639 231.00 | 2 735 735.00 | 3 374 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 728.00 | 1 556 282.00 | 3 714 446.00 | 5 270 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 798.00 | 279 798.00 | | 279 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | 221.00 | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 195 580.00 | 147 464.00 | | 195 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 50 649.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 500 238.00 | 478 132.00 | | 500 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 077.00 | 1 075 972.00 | | 859 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 444.00 | 327 180.00 | | 715 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 550.00 | 381 479.00 | | 126 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 830.00 | 849 448.00 | | 1 313 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 006.00 | 172 350.00 | | 155 006.00 |
EA Autres dettes | 44 301.00 | 47 285.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 207.00 | 2 853 713.00 | | 3 214 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 446.00 | 3 331 846.00 | | 3 714 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 902.00 | 2 586 629.00 | | 2 871 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 427.00 | 700 000.00 | | 351 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 588 287.00 | 1 347 150.00 | 3 935 437.00 | 2 588 287.00 |
FG Production vendue services | 153 734.00 | 3 176.00 | 156 910.00 | 153 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 021.00 | 1 350 326.00 | 4 092 347.00 | 2 742 021.00 |
FM Production stockée | | | -174 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 621.00 | |
GE Autres charges | | | 484 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 954.00 | 20 484.00 | | 24 954.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57.00 | 95.00 | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484 126.00 | 338 220.00 | | 484 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 750.00 | 7 083.00 | | 83 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 599.00 | 83 665.00 | | 160 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 77 068.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 677.00 | 6 297.00 | | 71 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 013.00 | 83 365.00 | | 72 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 586.00 | 300.00 | | 88 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 17 456.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 245.00 | 5 465 799.00 | | 4 999 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 139.00 | 5 415 150.00 | | 4 977 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | 50 649.00 | | 22 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 981.00 | 15 980.00 | | 15 981.00 |