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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | 10 518.00 | 5 980.00 | 16 498.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 14 907.00 | 31 562.00 | 46 469.00 |
AP Constructions | 166 649.00 | 37 963.00 | 128 685.00 | 166 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 104.00 | 634 873.00 | 357 231.00 | 992 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 601.00 | 478 889.00 | 401 712.00 | 880 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 513.00 | 1 177 151.00 | 928 362.00 | 2 105 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 214 368.00 | 587 118.00 | 2 627 250.00 | 3 214 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 102.00 | 248 510.00 | 930 592.00 | 1 179 102.00 |
BZ Autres créances | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
CF Disponibilités | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 664.00 | 835 628.00 | 3 934 036.00 | 4 769 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 176.00 | 2 012 779.00 | 4 862 398.00 | 6 875 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 798.00 | 279 798.00 | | 279 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 2 754.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 216 580.00 | 195 580.00 | | 216 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 521.00 | 22 106.00 | | -42 521.00 |
DL TOTAL (I) | 457 718.00 | 500 238.00 | | 457 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 311.00 | 859 077.00 | | 1 095 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 641.00 | 715 444.00 | | 1 513 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 544.00 | 126 550.00 | | 22 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 879.00 | 1 313 830.00 | | 1 546 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 463.00 | 155 006.00 | | 166 463.00 |
EA Autres dettes | 59 842.00 | 44 301.00 | | 59 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 680.00 | 3 214 208.00 | | 4 404 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 398.00 | 3 714 446.00 | | 4 862 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 064 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 459.00 | |
FM Production stockée | | | 799 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 118.00 | |
GE Autres charges | | | 190 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 72 013.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 88 586.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 895.00 | 2 895.00 | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 307.00 | 4 999 245.00 | | 5 381 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 828.00 | 4 977 139.00 | | 5 423 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 521.00 | 22 106.00 | | -42 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 051.00 | 260 100.00 | | 917 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | 520.00 | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 053.00 | 259 579.00 | | 907 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 879.00 | 1 546 879.00 | | 1 546 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 483.00 | 1 573 483.00 | | 1 573 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 311.00 | 857 997.00 | 237 313.00 | 1 095 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 148.00 | 1 396 148.00 | | 1 396 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 340.00 | 1 396 148.00 | 3 192.00 | 1 399 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 136.00 | 4 144 822.00 | 237 313.00 | 4 382 136.00 |