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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 895.00 | 12 456.00 | 39 439.00 | 51 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 628.00 | 27 997.00 | 203 631.00 | 231 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 853.00 | 40 453.00 | 411 400.00 | 451 853.00 |
BT Marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
CF Disponibilités | 147 698.00 | | 147 698.00 | 147 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 790.00 | 40 453.00 | 625 337.00 | 665 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 807.00 | 18 538.00 | | -43 807.00 |
DL TOTAL (I) | -12 770.00 | 31 038.00 | | -12 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 953.00 | 66 790.00 | | 211 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 113.00 | 81 780.00 | | 107 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 412.00 | 42 250.00 | | 264 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 27 546.00 | | 54 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 107.00 | 224 607.00 | | 638 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 337.00 | 256 468.00 | | 625 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 107.00 | 224 607.00 | | 638 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 728.00 | | 272 175.00 | 179 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 451 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 283 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 630.00 | | 112 000.00 | 49 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | | 156 475.00 | 127 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 700.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 551.00 | 32 902.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | 32 902.00 | | 7 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 412.00 | 264 412.00 | | 264 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 287.00 | 209 287.00 | | 209 287.00 |
VI Groupe et associés | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 690.00 | 53 990.00 | 6 700.00 | 60 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 107.00 | 638 107.00 | | 638 107.00 |