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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 060.00 | 24 913.00 | 53 147.00 | 78 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 353.00 | 59 789.00 | 210 564.00 | 270 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 343.00 | 84 702.00 | 525 641.00 | 610 343.00 |
BT Marchandises | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BZ Autres créances | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
CF Disponibilités | 301 213.00 | | 301 213.00 | 301 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 699.00 | | 420 699.00 | 420 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 042.00 | 84 702.00 | 946 339.00 | 1 031 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DH Report à nouveau | -43 807.00 | | | -43 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 805.00 | -43 807.00 | | 49 805.00 |
DL TOTAL (I) | 37 035.00 | -12 770.00 | | 37 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 040.00 | 211 953.00 | | 326 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 505.00 | 107 113.00 | | 76 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 000.00 | 264 412.00 | | 411 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 204.00 | 54 628.00 | | 94 204.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 305.00 | 638 107.00 | | 909 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 339.00 | 625 337.00 | | 946 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 684.00 | 638 107.00 | | 705 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 685.00 | 2 666.00 | | 21 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 890.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 158 490.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 44 249.00 | | 40 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | 44 249.00 | | 40 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 355.00 | 100 735.00 | 198 608.00 | 304 355.00 |
VI Groupe et associés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 063.00 | 74 763.00 | 15 300.00 | 90 063.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 305.00 | 705 684.00 | 198 608.00 | 909 305.00 |