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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 529.00 | 45 840.00 | 76 689.00 | 122 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 350.00 | 102 173.00 | 336 177.00 | 438 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 103.00 | 148 013.00 | 1 252 090.00 | 1 400 103.00 |
BT Marchandises | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
BZ Autres créances | 281 180.00 | | 281 180.00 | 281 180.00 |
CF Disponibilités | 393 152.00 | | 393 152.00 | 393 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 069.00 | | 852 069.00 | 852 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 172.00 | 148 013.00 | 2 104 159.00 | 2 252 172.00 |
CU Autres participations | 526 664.00 | | 526 664.00 | 526 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 305.00 | 12 500.00 | | 26 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 23 285.00 | 17 288.00 | | 23 285.00 |
DH Report à nouveau | | -43 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 484.00 | 49 805.00 | | 55 484.00 |
DL TOTAL (I) | 619 183.00 | 37 035.00 | | 619 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 424.00 | 326 040.00 | | 419 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 665.00 | 76 505.00 | | 102 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 315.00 | 411 000.00 | | 655 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 728.00 | 94 204.00 | | 246 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 556.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 977.00 | 909 305.00 | | 1 484 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 159.00 | 946 339.00 | | 2 104 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 380.00 | 705 684.00 | | 1 228 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 989.00 | 21 685.00 | | 45 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 343.00 | | 814 760.00 | 610 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 553 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 000.00 | 1 400 103.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 236 130.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 630.00 | | 9 500.00 | 246 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 413.00 | | 262 466.00 | 348 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 542 795.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 702.00 | 63 311.00 | | 84 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 63 311.00 | | 84 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 315.00 | 655 315.00 | | 655 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
UX Autres créances clients | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VC Groupe et associés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 434.00 | 116 838.00 | 238 859.00 | 373 434.00 |
VI Groupe et associés | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 714.00 | 386 284.00 | 26 431.00 | 412 714.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 977.00 | 1 228 380.00 | 238 859.00 | 1 484 977.00 |