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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 117.00 | 1 783.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 354.00 | 68 498.00 | 64 857.00 | 133 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 797.00 | 161 632.00 | 379 165.00 | 540 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 906.00 | 527 247.00 | 941 659.00 | 1 468 906.00 |
BT Marchandises | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 617.00 | | 145 617.00 | 145 617.00 |
BZ Autres créances | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
CF Disponibilités | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 948.00 | | 462 948.00 | 462 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 854.00 | 527 247.00 | 1 404 607.00 | 1 931 854.00 |
CU Autres participations | 526 664.00 | 297 000.00 | 229 664.00 | 526 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 227.00 | 26 305.00 | | 29 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 383.00 | 512 859.00 | | 609 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 1 250.00 | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 27 096.00 | 23 285.00 | | 27 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 418.00 | 55 484.00 | | -571 418.00 |
DL TOTAL (I) | 97 210.00 | 619 183.00 | | 97 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 852.00 | 419 424.00 | | 558 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 476.00 | 102 665.00 | | 162 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 078.00 | 655 315.00 | | 301 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 255.00 | 246 728.00 | | 275 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 2 045.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 397.00 | 1 484 977.00 | | 1 307 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 607.00 | 2 104 159.00 | | 1 404 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 709.00 | 1 228 380.00 | | 1 044 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 864.00 | 45 989.00 | | 51 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 103.00 | | 127 314.00 | 1 400 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 512.00 | 1 468 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 512.00 | 674 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 130.00 | | 1 900.00 | 236 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 879.00 | | 121 784.00 | 610 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 095.00 | | 3 630.00 | 553 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 013.00 | 82 233.00 | | 148 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 013.00 | 82 116.00 | | 148 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 078.00 | 301 078.00 | | 301 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 987.00 | 244 299.00 | 255 615.00 | 506 987.00 |
VI Groupe et associés | 162 476.00 | 162 476.00 | | 162 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 659.00 | 210 598.00 | 30 061.00 | 240 659.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 397.00 | 1 044 709.00 | 255 615.00 | 1 307 397.00 |