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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 142.00 | | 245 142.00 | 245 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 924.00 | | 2 615 924.00 | 2 615 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 925.00 | | | -46 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 427.00 | -46 925.00 | | 233 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 502.00 | 1 098 075.00 | | 1 331 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 574.00 | 1 239 054.00 | | 1 068 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 832.00 | 60 675.00 | | 120 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 422.00 | 1 301 529.00 | | 1 284 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 924.00 | 2 399 604.00 | | 2 615 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 621.00 | 245 076.00 | | 398 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 573.00 | 46 925.00 | | 571 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 427.00 | -46 925.00 | | 233 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 000.00 | | 2 782.00 | 2 368 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 000.00 | | 2 782.00 | 2 368 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 574.00 | 182 773.00 | 704 212.00 | 1 068 574.00 |
VI Groupe et associés | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 546.00 | | | 168 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 162.00 | 222 162.00 | | 222 162.00 |
VW T.V.A. | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 422.00 | 398 621.00 | 704 212.00 | 1 284 422.00 |