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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 160 331.00 | | 160 331.00 | 160 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 211.00 | | 2 562 211.00 | 2 562 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 9 325.00 | | 11 873.00 |
DG Autres réserves | 225 583.00 | 177 177.00 | | 225 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 462.00 | 50 953.00 | | 179 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 917.00 | 1 382 456.00 | | 1 561 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 195.00 | 895 966.00 | | 721 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 120 832.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 320.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | 34 495.00 | | 71 660.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 294.00 | 1 055 613.00 | | 1 000 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 211.00 | 2 438 068.00 | | 2 562 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 226.00 | 342 598.00 | | 462 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 4 792.00 | | 24 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 001.00 | 605 050.00 | | 760 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 539.00 | 554 097.00 | | 580 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 462.00 | 50 953.00 | | 179 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 782.00 | | | 2 370 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 782.00 | | | 2 370 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 195.00 | 183 126.00 | 538 069.00 | 721 195.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 294.00 | 462 226.00 | 538 069.00 | 1 000 294.00 |