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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 782.00 | | 2 370 782.00 | 2 370 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 068.00 | | 2 438 068.00 | 2 438 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 177 177.00 | | | 177 177.00 |
DH Report à nouveau | | -46 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 953.00 | 233 427.00 | | 50 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 456.00 | 1 331 502.00 | | 1 382 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 966.00 | 1 068 574.00 | | 895 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 495.00 | 91 416.00 | | 34 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 613.00 | 1 284 422.00 | | 1 055 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 068.00 | 2 615 924.00 | | 2 438 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 598.00 | 398 621.00 | | 342 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 10 229.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 050.00 | 805 000.00 | | 605 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 097.00 | 571 573.00 | | 554 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 953.00 | 233 427.00 | | 50 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 782.00 | | | 2 370 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 782.00 | | | 2 370 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 966.00 | 182 951.00 | 713 015.00 | 895 966.00 |
VI Groupe et associés | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 613.00 | 342 598.00 | 713 015.00 | 1 055 613.00 |