| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BF Prêts | 1 655 500.00 | | 1 655 500.00 | 1 655 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 500.00 | | 2 575 500.00 | 2 575 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CF Disponibilités | 2 090 216.00 | | 2 090 216.00 | 2 090 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 222 201.00 | | 2 222 201.00 | 2 222 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 701.00 | | 4 797 701.00 | 4 797 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | 11 873.00 | | 20 846.00 |
DG Autres réserves | 396 071.00 | 225 583.00 | | 396 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 990.00 | 179 462.00 | | 2 473 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 907.00 | 1 561 917.00 | | 4 035 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 721 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 113 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 4 440.00 | | 26 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 175.00 | 71 660.00 | | 139 175.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 90 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 794.00 | 1 000 294.00 | | 761 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 701.00 | 2 562 211.00 | | 4 797 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 794.00 | 462 226.00 | | 761 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 300.00 | | | 4 050 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750 782.00 | | | 1 750 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750 782.00 | | | 1 750 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299 518.00 | | | 2 299 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 644.00 | 24 488.00 | | 97 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 800.00 | 760 001.00 | | 4 903 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 810.00 | 580 539.00 | | 2 429 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 990.00 | 179 462.00 | | 2 473 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 782.00 | | 1 955 500.00 | 2 370 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 782.00 | 2 275 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 782.00 | 2 575 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 782.00 | | 1 655 500.00 | 2 370 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UP Prêts | 1 655 500.00 | | 1 655 500.00 | 1 655 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 015.00 | | | 713 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 485.00 | 131 985.00 | 1 655 500.00 | 1 787 485.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 794.00 | 761 794.00 | | 761 794.00 |