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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 598.00 | 2 413.00 | 17 184.00 | 19 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 654.00 | 37 620.00 | 285 034.00 | 322 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 052.00 | 40 034.00 | 363 018.00 | 403 052.00 |
BT Marchandises | 360 981.00 | | 360 981.00 | 360 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 231.00 | | 482 231.00 | 482 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 283.00 | 40 034.00 | 845 249.00 | 885 283.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DL TOTAL (I) | 67 788.00 | 20 000.00 | | 67 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 247.00 | | | 527 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 146.00 | 4 550.00 | | 53 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 461.00 | 4 550.00 | | 777 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 249.00 | 24 550.00 | | 845 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 355.00 | 4 550.00 | | 330 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 562 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 034.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | | | -7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 310.00 | | | 1 587 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 523.00 | | | 1 539 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 247.00 | 80 141.00 | 325 930.00 | 527 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 946.00 | | | 540 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 943.00 | 101 443.00 | 42 500.00 | 143 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 461.00 | 330 355.00 | 325 930.00 | 777 461.00 |