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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 10 901.00 | 10 385.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 094.00 | 132 347.00 | 203 748.00 | 336 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 023.00 | 143 247.00 | 275 776.00 | 419 023.00 |
BT Marchandises | 361 080.00 | | 361 080.00 | 361 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 294 278.00 | | 294 278.00 | 294 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 464.00 | | 784 464.00 | 784 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 487.00 | 143 247.00 | 1 060 240.00 | 1 203 487.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 632.00 | 45 788.00 | | 122 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 068.00 | 76 845.00 | | 152 068.00 |
DL TOTAL (I) | 296 700.00 | 144 632.00 | | 296 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 263.00 | 684 179.00 | | 401 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 178.00 | 39 348.00 | | 139 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 444.00 | 205 222.00 | | 171 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 847.00 | 62 296.00 | | 43 847.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 4 471.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 540.00 | 995 517.00 | | 763 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 240.00 | 1 140 149.00 | | 1 060 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 691.00 | | 2 058 691.00 | 2 058 691.00 |
FG Production vendue services | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 646.00 | | 2 062 646.00 | 2 062 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 194.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | 23 001.00 | | 43 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 546.00 | 1 669 173.00 | | 2 118 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 478.00 | 1 592 329.00 | | 1 966 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 068.00 | 76 845.00 | | 152 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 545.00 | | 13 478.00 | 405 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 940.00 | | 13 440.00 | 343 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 605.00 | | 37.00 | 61 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 053.00 | 52 194.00 | | 91 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 053.00 | 52 194.00 | | 91 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 444.00 | 171 444.00 | | 171 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
UX Autres créances clients | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 263.00 | 83 465.00 | 317 798.00 | 401 263.00 |
VI Groupe et associés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 449.00 | 129 106.00 | 43 343.00 | 172 449.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 540.00 | 445 742.00 | 317 798.00 | 763 540.00 |