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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 031.00 | 15 850.00 | 10 181.00 | 26 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 310.00 | 178 640.00 | 179 671.00 | 358 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 483.00 | 194 490.00 | 252 993.00 | 447 483.00 |
BT Marchandises | 429 039.00 | | 429 039.00 | 429 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BZ Autres créances | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CF Disponibilités | 398 848.00 | | 398 848.00 | 398 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 708.00 | | 987 708.00 | 987 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 191.00 | 194 490.00 | 1 240 701.00 | 1 435 191.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 700.00 | 122 632.00 | | 274 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 880.00 | 152 068.00 | | 251 880.00 |
DL TOTAL (I) | 548 580.00 | 296 700.00 | | 548 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 798.00 | 401 263.00 | | 317 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 885.00 | 139 178.00 | | 43 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 395.00 | 171 444.00 | | 236 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 412.00 | 43 847.00 | | 84 412.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 7 808.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 122.00 | 763 540.00 | | 692 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 701.00 | 1 060 240.00 | | 1 240 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 938.00 | | 2 627 938.00 | 2 627 938.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 818.00 | | 2 631 818.00 | 2 631 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 960.00 | 43 437.00 | | 83 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 959.00 | 2 118 546.00 | | 2 663 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 080.00 | 1 966 478.00 | | 2 412 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 880.00 | 152 068.00 | | 251 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 023.00 | | 28 460.00 | 419 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 380.00 | | 26 961.00 | 357 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 643.00 | | 1 498.00 | 61 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 247.00 | 51 243.00 | | 143 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 247.00 | 51 243.00 | | 143 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 395.00 | 236 395.00 | | 236 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
UX Autres créances clients | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VB T. V. A. | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 798.00 | 84 017.00 | 233 781.00 | 317 798.00 |
VI Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 663.00 | 159 821.00 | 44 841.00 | 204 663.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 122.00 | 458 340.00 | 233 781.00 | 692 122.00 |