| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 6 643.00 | 14 643.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 654.00 | 84 410.00 | 238 244.00 | 322 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 545.00 | 91 053.00 | 314 492.00 | 405 545.00 |
BT Marchandises | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CF Disponibilités | 357 924.00 | | 357 924.00 | 357 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 657.00 | | 825 657.00 | 825 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 202.00 | 91 053.00 | 1 140 149.00 | 1 231 202.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 845.00 | 47 788.00 | | 76 845.00 |
DL TOTAL (I) | 144 632.00 | 67 788.00 | | 144 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 179.00 | 527 247.00 | | 684 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 348.00 | 53 146.00 | | 39 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222.00 | 150 196.00 | | 205 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 296.00 | 49 259.00 | | 62 296.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 4 917.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 517.00 | 784 765.00 | | 995 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 149.00 | 852 553.00 | | 1 140 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 427.00 | | 1 656 427.00 | 1 656 427.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 427.00 | | 1 656 427.00 | 1 656 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 019.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -7 969.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 11 702.00 | | 23 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 173.00 | 1 587 310.00 | | 1 669 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 329.00 | 1 539 523.00 | | 1 592 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 845.00 | 47 788.00 | | 76 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 052.00 | | 2 493.00 | 403 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 252.00 | | 1 688.00 | 342 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | 805.00 | 60 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 51 019.00 | | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 51 019.00 | | 40 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 222.00 | 205 222.00 | | 205 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
UX Autres créances clients | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 179.00 | 282 916.00 | 337 188.00 | 684 179.00 |
VI Groupe et associés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 882.00 | 119 576.00 | 43 305.00 | 162 882.00 |
VW T.V.A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 517.00 | 594 254.00 | 337 188.00 | 995 517.00 |