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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 697.00 | | 7 275 697.00 | 7 275 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 038.00 | | 7 591 038.00 | 7 591 038.00 |
CU Autres participations | 7 275 482.00 | | 7 275 482.00 | 7 275 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 306.00 | | | 2 132 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 686.00 | | | -189 686.00 |
DK Provisions réglementées | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 690.00 | | | 2 055 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 829 643.00 | | | 2 829 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 365.00 | | | 2 575 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 294.00 | | | 5 429 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 038.00 | | | 7 591 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 452.00 | | | 929 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 340.00 | | 182 340.00 | 182 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 340.00 | | 182 340.00 | 182 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 849.00 | | | -22 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 686.00 | | | -189 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 275 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 275 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 923.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 829 643.00 | | | 2 829 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 365.00 | 305 166.00 | 931 694.00 | 1 975 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 729 643.00 | | | 4 729 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 382.00 | 70 182.00 | 200.00 | 70 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 294.00 | 929 452.00 | 931 694.00 | 5 429 294.00 |