| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 813.00 | | 6 572 813.00 | 6 572 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 605.00 | | 6 594 605.00 | 6 594 605.00 |
CU Autres participations | 6 572 598.00 | | 6 572 598.00 | 6 572 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 961 949.00 | 2 132 306.00 | | 4 961 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
DH Report à nouveau | -189 686.00 | | | -189 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 441.00 | -189 686.00 | | 1 608 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 471 850.00 | 2 055 690.00 | | 6 471 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 053.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 829 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 575 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 051.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 982.00 | 20 235.00 | | 104 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 754.00 | 5 429 294.00 | | 122 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 605.00 | 7 591 038.00 | | 6 594 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 891 965.00 | | | 8 891 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913 889.00 | | | 8 913 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 269 015.00 | | | 7 269 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269 015.00 | 22 849.00 | | 7 269 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644 874.00 | -22 849.00 | | 1 644 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 629.00 | 189 603.00 | | 9 294 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 188.00 | 379 289.00 | | 7 686 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 441.00 | -189 686.00 | | 1 608 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 697.00 | | 6 566 131.00 | 7 275 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 269 015.00 | 6 572 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269 015.00 | 6 572 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275 697.00 | | 6 566 131.00 | 7 275 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729 643.00 | | | 4 729 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938.00 | 1 738.00 | 200.00 | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |