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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 870.00 | | 2 068 870.00 | 2 068 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 6 740 484.00 | | 6 740 484.00 | 6 740 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 750 258.00 | | 6 750 258.00 | 6 750 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 128.00 | | 8 819 128.00 | 8 819 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 068 655.00 | | 2 068 655.00 | 2 068 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 053 096.00 | 4 961 949.00 | | 5 053 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 195.00 | 496 195.00 | | 496 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 91 146.00 | | |
DG Autres réserves | 902 973.00 | 922 560.00 | | 902 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 733.00 | -19 587.00 | | 1 886 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 338 996.00 | 6 452 264.00 | | 8 338 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 627.00 | 118 420.00 | | 379 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 7 729.00 | | 37 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 2 838.00 | | 63 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 132.00 | 133 538.00 | | 480 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 128.00 | 6 585 802.00 | | 8 819 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 627.00 | | | 379 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 542.00 | | -4 542.00 | -4 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 542.00 | | -4 542.00 | -4 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740 136.00 | | | 6 740 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741 731.00 | | | 6 741 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753 943.00 | | | 4 753 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753 943.00 | | | 4 753 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987 788.00 | | | 1 987 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 190.00 | 26 405.00 | | 6 737 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 458.00 | 45 991.00 | | 4 850 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 733.00 | -19 587.00 | | 1 886 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 813.00 | | 250 000.00 | 6 572 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 753 944.00 | 2 068 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753 944.00 | 2 068 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572 813.00 | | 250 000.00 | 6 572 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |