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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 813.00 | | 6 572 813.00 | 6 572 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 802.00 | | 6 585 802.00 | 6 585 802.00 |
CU Autres participations | 6 572 598.00 | | 6 572 598.00 | 6 572 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 961 949.00 | 4 961 949.00 | | 4 961 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 91 146.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 496 195.00 | | | 496 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
DG Autres réserves | 922 560.00 | | | 922 560.00 |
DH Report à nouveau | | -189 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 587.00 | 1 608 441.00 | | -19 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 264.00 | 6 471 850.00 | | 6 452 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 420.00 | 15 192.00 | | 118 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 2 580.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | 104 982.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 538.00 | 122 754.00 | | 133 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 802.00 | 6 594 605.00 | | 6 585 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 986.00 | 122 754.00 | | 128 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 891 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 913 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 269 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 269 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 644 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 405.00 | 9 294 629.00 | | 26 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 991.00 | 7 686 188.00 | | 45 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 587.00 | 1 608 441.00 | | -19 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 813.00 | | | 6 572 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572 813.00 | | | 6 572 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VI Groupe et associés | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 370.00 | 10 170.00 | 200.00 | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |