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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 883.00 | 389 891.00 | 69 991.00 | 459 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 511.00 | 18 500.00 | 13 010.00 | 31 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 664.00 | 409 392.00 | 90 272.00 | 499 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 559.00 | 25 013.00 | 256 545.00 | 281 559.00 |
BZ Autres créances | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CF Disponibilités | 600 589.00 | | 600 589.00 | 600 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 874.00 | 25 013.00 | 911 860.00 | 936 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 538.00 | 434 406.00 | 1 002 132.00 | 1 436 538.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
DL TOTAL (I) | 703 079.00 | | | 703 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 132.00 | | | 1 002 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 523.00 | | | 262 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 906.00 | | 69 758.00 | 429 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 395.00 | | 69 000.00 | 422 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 758.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 724.00 | 21 668.00 | | 387 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 328.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 052.00 | 21 340.00 | | 387 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 471.00 | 22 941.00 | 36 530.00 | 59 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 638.00 | 332 261.00 | 378.00 | 332 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 054.00 | 262 524.00 | 36 530.00 | 299 054.00 |