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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 696.00 | 410 477.00 | 51 218.00 | 461 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 503.00 | 23 326.00 | 14 177.00 | 37 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 469.00 | 434 804.00 | 72 665.00 | 507 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 792.00 | 29 973.00 | 177 819.00 | 207 792.00 |
BZ Autres créances | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CF Disponibilités | 828 094.00 | | 828 094.00 | 828 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 804.00 | 29 973.00 | 1 030 831.00 | 1 060 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 274.00 | 464 777.00 | 1 103 496.00 | 1 568 274.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
DH Report à nouveau | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
DL TOTAL (I) | 777 241.00 | | | 777 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 496.00 | | | 1 103 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 127.00 | | | 301 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 395.00 | | 7 805.00 | 491 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 392.00 | 25 412.00 | | 409 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 392.00 | 25 412.00 | | 408 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 160.00 | 23 032.00 | 25 128.00 | 48 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 766.00 | 228 388.00 | 378.00 | 228 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 255.00 | 301 127.00 | 25 128.00 | 326 255.00 |