| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 099.00 | 370 608.00 | 172 491.00 | 543 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 239.00 | 26 070.00 | 4 169.00 | 30 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 448.00 | 397 678.00 | 183 770.00 | 581 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BN En cours de production de biens | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 840.00 | 29 672.00 | 319 167.00 | 348 840.00 |
BZ Autres créances | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CF Disponibilités | 1 019 019.00 | | 1 019 019.00 | 1 019 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 910.00 | 29 672.00 | 1 410 238.00 | 1 439 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 359.00 | 427 351.00 | 1 594 008.00 | 2 021 359.00 |
CU Autres participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 863.00 | | | 463 863.00 |
DH Report à nouveau | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 701.00 | | | 236 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 434.00 | | | 1 117 434.00 |
DP Provisions pour risques | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 717.00 | | | 168 717.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 815.00 | | | 464 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 008.00 | | | 1 594 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 342.00 | | | 414 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 923.00 | 990 230.00 | 2 267 154.00 | 1 276 923.00 |
FG Production vendue services | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 247.00 | 990 230.00 | 2 298 478.00 | 1 308 247.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 135.00 | | | 2 314 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 433.00 | | | 2 077 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 701.00 | | | 236 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 656.00 | | 110 292.00 | 471 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 581 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 573 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 588.00 | | 110 250.00 | 463 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 42.00 | 2 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 391.00 | 39 786.00 | 500.00 | 358 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 391.00 | 39 786.00 | 500.00 | 357 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 672.00 | 11 758.00 | | 29 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 313 954.00 | 313 954.00 | | 313 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VB T. V. A. | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 612.00 | 29 140.00 | 50 472.00 | 79 612.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 898.00 | 416 764.00 | 134.00 | 416 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 815.00 | 414 342.00 | 50 472.00 | 464 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
YT Sous‐traitance | 471 919.00 | | | 471 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 466.00 | | | 244 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 926.00 | | | 211 926.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 876.00 | | | 642 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |