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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 349.00 | 336 325.00 | 97 023.00 | 433 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 239.00 | 21 065.00 | 9 173.00 | 30 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 656.00 | 358 391.00 | 113 264.00 | 471 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 402.00 | 29 672.00 | 419 729.00 | 449 402.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CF Disponibilités | 806 885.00 | | 806 885.00 | 806 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 613.00 | 29 672.00 | 1 263 941.00 | 1 293 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 269.00 | 388 064.00 | 1 377 205.00 | 1 765 269.00 |
CU Autres participations | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
DH Report à nouveau | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
DL TOTAL (I) | 920 732.00 | | | 920 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
EA Autres dettes | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 472.00 | | | 456 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 205.00 | | | 1 377 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 437.00 | | | 454 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 255.00 | | 1 872 255.00 | 1 872 255.00 |
FG Production vendue services | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 655.00 | | 1 912 655.00 | 1 912 655.00 |
FM Production stockée | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 488.00 | | | 1 935 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 997.00 | | | 1 704 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 470.00 | | 63 982.00 | 507 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 796.00 | 471 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 552.00 | 463 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 200.00 | | 63 941.00 | 499 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 42.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 804.00 | 23 140.00 | 99 552.00 | 434 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 804.00 | 23 140.00 | 99 552.00 | 433 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 705.00 | 201 705.00 | | 201 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 001.00 | 426 001.00 | | 426 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 131.00 | 23 095.00 | 2 035.00 | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 404.00 | 458 869.00 | 134.00 | 482 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 473.00 | 454 438.00 | 2 035.00 | 456 473.00 |