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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 335.00 | 5 429.00 | 5 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 034.00 | 364 868.00 | 124 166.00 | 489 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 887.00 | 589 942.00 | 429 945.00 | 1 019 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 372.00 | 956 121.00 | 564 252.00 | 1 520 372.00 |
BT Marchandises | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 621.00 | 4 284.00 | 561 337.00 | 565 621.00 |
BZ Autres créances | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CF Disponibilités | 1 042 768.00 | | 1 042 768.00 | 1 042 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 442.00 | 4 284.00 | 1 713 158.00 | 1 717 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 815.00 | 960 405.00 | 2 277 409.00 | 3 237 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 640 308.00 | 1 315 520.00 | | 1 640 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 140.00 | 324 788.00 | | 213 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 917.00 | 1 648 778.00 | | 1 861 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 407.00 | 46 296.00 | | 114 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 573.00 | 82 401.00 | | 206 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 180.00 | 59 600.00 | | 73 180.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 16 242.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 291.00 | 14 584.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 492.00 | 221 126.00 | | 415 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 409.00 | 1 869 904.00 | | 2 277 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 752.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 031.00 | 247 416.00 | 176 326.00 | 885 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 262.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 958.00 | 247 154.00 | 176 326.00 | 884 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73.00 | 262.00 | | 73.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 884 958.00 | 247 154.00 | 176 326.00 | 884 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 031.00 | 251 700.00 | 176 326.00 | 885 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 031.00 | 251 700.00 | 176 326.00 | 885 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 573.00 | 206 573.00 | | 206 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 667.00 | 633 667.00 | | 633 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 267.00 | 633 667.00 | 4 600.00 | 638 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 240.00 | 415 240.00 | | 415 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |