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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 4 048.00 | 1 716.00 | 5 764.00 |
AP Constructions | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 422.00 | 462 537.00 | 198 885.00 | 661 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 295.00 | 823 850.00 | 545 445.00 | 1 369 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 168.00 | 1 291 410.00 | 750 758.00 | 2 042 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 011.00 | 10 128.00 | 914 883.00 | 925 011.00 |
BZ Autres créances | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
CF Disponibilités | 1 104 022.00 | | 1 104 022.00 | 1 104 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 784.00 | 10 128.00 | 2 426 656.00 | 2 436 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 952.00 | 1 301 538.00 | 3 177 413.00 | 4 478 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 153 116.00 | 1 853 447.00 | | 2 153 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 248.00 | 299 669.00 | | 154 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 834.00 | 2 161 586.00 | | 2 315 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 410.00 | 91 044.00 | | 119 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 323.00 | 244 552.00 | | 673 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 93 067.00 | | 51 354.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 228.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 629.00 | 16 103.00 | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 579.00 | 446 493.00 | | 861 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 413.00 | 2 608 079.00 | | 3 177 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 265.00 | 259 503.00 | 121 357.00 | 1 153 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 785.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 002.00 | 257 718.00 | 121 357.00 | 1 151 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 323.00 | 673 323.00 | | 673 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 514.00 | 1 012 514.00 | | 1 012 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 114.00 | 1 012 514.00 | 4 600.00 | 1 017 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 079.00 | 860 079.00 | | 860 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |