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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 2 263.00 | 3 501.00 | 5 764.00 |
AP Constructions | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 430.00 | 429 028.00 | 204 402.00 | 633 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 284.00 | 720 999.00 | 449 285.00 | 1 170 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 165.00 | 1 153 265.00 | 661 900.00 | 1 815 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 838.00 | 7 097.00 | 494 742.00 | 501 838.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 1 364 005.00 | | 1 364 005.00 | 1 364 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 276.00 | 7 097.00 | 1 946 179.00 | 1 953 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 442.00 | 1 160 362.00 | 2 608 079.00 | 3 768 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 853 447.00 | 1 640 308.00 | | 1 853 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 669.00 | 213 140.00 | | 299 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 586.00 | 1 861 917.00 | | 2 161 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 044.00 | 114 407.00 | | 91 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 252.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 552.00 | 206 573.00 | | 244 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 067.00 | 73 180.00 | | 93 067.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 1 789.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 103.00 | 19 291.00 | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 493.00 | 415 492.00 | | 446 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 079.00 | 2 277 409.00 | | 2 608 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 121.00 | 206 524.00 | 9 379.00 | 956 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 1 928.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 786.00 | 204 595.00 | 9 379.00 | 955 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 552.00 | 244 552.00 | | 244 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 437.00 | 510 437.00 | | 510 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 037.00 | 510 437.00 | 4 600.00 | 515 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 993.00 | 444 993.00 | | 444 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |