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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AP Constructions | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 259.00 | 507 668.00 | 243 591.00 | 751 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 562.00 | 919 103.00 | 602 459.00 | 1 521 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 271.00 | 1 433 510.00 | 850 762.00 | 2 284 271.00 |
BT Marchandises | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 123.00 | 9 660.00 | 1 617 463.00 | 1 627 123.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 1 546 145.00 | | 1 546 145.00 | 1 546 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 786.00 | 9 660.00 | 3 347 126.00 | 3 356 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 057.00 | 1 443 170.00 | 4 197 887.00 | 5 641 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 307 364.00 | 2 153 116.00 | | 2 307 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 499.00 | 154 248.00 | | 860 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 333.00 | 2 315 834.00 | | 3 176 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 833.00 | 119 410.00 | | 162 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 728.00 | 673 323.00 | | 527 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 969.00 | 51 354.00 | | 314 969.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 362.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 690.00 | 15 629.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 554.00 | 861 579.00 | | 1 021 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 887.00 | 3 177 413.00 | | 4 197 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 410.00 | 297 572.00 | 155 473.00 | 1 291 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 1 716.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 362.00 | 295 857.00 | 155 473.00 | 1 287 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 728.00 | 527 728.00 | | 527 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 969.00 | 314 969.00 | | 314 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660 348.00 | 1 660 348.00 | | 1 660 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 948.00 | 1 660 348.00 | 4 600.00 | 1 664 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 554.00 | 1 021 554.00 | | 1 021 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |