| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 1 500.00 | 3 695.00 | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946.00 | 18 607.00 | 25 339.00 | 43 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 2 743.00 | 11 067.00 | 13 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 764.00 | 22 851.00 | 47 913.00 | 70 764.00 |
BT Marchandises | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 691.00 | 6 830.00 | 296 861.00 | 303 691.00 |
BZ Autres créances | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CF Disponibilités | 728 441.00 | | 728 441.00 | 728 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 004.00 | 6 830.00 | 1 221 174.00 | 1 228 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 769.00 | 29 681.00 | 1 269 087.00 | 1 298 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 702.00 | 289 145.00 | | 497 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683.00 | 208 556.00 | | 177 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 735.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 692 020.00 | 514 937.00 | | 692 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110.00 | 28 047.00 | | 19 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | 23 862.00 | | 19 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 966.00 | 9 435.00 | | 31 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 562.00 | 252 257.00 | | 494 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713.00 | 88 737.00 | | 9 713.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 5 798.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 067.00 | 408 139.00 | | 577 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 087.00 | 923 076.00 | | 1 269 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 346.00 | | | 535 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 600.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 667.00 | 95 433.00 | | 84 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 509.00 | 1 928 153.00 | | 2 154 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 825.00 | 1 719 597.00 | | 1 976 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 683.00 | 208 556.00 | | 177 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 278.00 | | 23 098.00 | 51 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 70 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 60 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | 3 476.00 | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 011.00 | | 14 571.00 | 47 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 5 050.00 | 2 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 8 129.00 | 1 248.00 | 15 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 835.00 | 448.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 7 294.00 | 800.00 | 14 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 562.00 | 494 562.00 | | 494 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 495.00 | 295 495.00 | | 295 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VC Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085.00 | 9 330.00 | 9 754.00 | 19 085.00 |
VI Groupe et associés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 522.00 | 416 522.00 | 5 000.00 | 421 522.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100.00 | 535 346.00 | 9 754.00 | 545 100.00 |