| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 986.00 | 14 787.00 | 3 199.00 | 17 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 858.00 | 47 437.00 | 16 420.00 | 63 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 637.00 | 29 197.00 | 238 440.00 | 267 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 632.00 | 91 422.00 | 263 210.00 | 354 632.00 |
BT Marchandises | 273 520.00 | | 273 520.00 | 273 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 473.00 | 4 878.00 | 529 595.00 | 534 473.00 |
BZ Autres créances | 118 773.00 | | 118 773.00 | 118 773.00 |
CF Disponibilités | 1 785 532.00 | | 1 785 532.00 | 1 785 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 194.00 | 4 878.00 | 2 711 316.00 | 2 716 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 827.00 | 96 300.00 | 2 974 527.00 | 3 070 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 675.00 | 912 190.00 | | 738 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 266.00 | 64 985.00 | | 394 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 942.00 | 1 078 675.00 | | 1 442 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 5 063.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 337.00 | 1 043 301.00 | | 1 039 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 045.00 | 129 412.00 | | 210 045.00 |
EA Autres dettes | 278 977.00 | 97 268.00 | | 278 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 585.00 | 1 275 044.00 | | 1 531 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 527.00 | 2 353 720.00 | | 2 974 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 585.00 | 1 275 044.00 | | 1 531 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062 395.00 | | 5 062 395.00 | 5 062 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 395.00 | | 5 062 395.00 | 5 062 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 404.00 | 798.00 | | 28 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 404.00 | -798.00 | | -28 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 186.00 | 26 159.00 | | 136 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 101.00 | 4 073 418.00 | | 5 074 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 834.00 | 4 008 432.00 | | 4 679 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 266.00 | 64 985.00 | | 394 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 724.00 | | 204 657.00 | 150 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 354 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 331 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 727.00 | | 3 259.00 | 14 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 846.00 | | 201 398.00 | 130 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 771.00 | 29 399.00 | 749.00 | 62 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 3 909.00 | | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 892.00 | 25 490.00 | 749.00 | 51 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 337.00 | 1 039 337.00 | | 1 039 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 620.00 | 528 620.00 | | 528 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 141.00 | 662 141.00 | | 662 141.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 585.00 | 1 531 585.00 | | 1 531 585.00 |