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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 10 878.00 | 3 849.00 | 14 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 941.00 | 43 244.00 | 20 697.00 | 63 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 905.00 | 8 648.00 | 58 257.00 | 66 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 724.00 | 62 771.00 | 87 953.00 | 150 724.00 |
BT Marchandises | 226 665.00 | | 226 665.00 | 226 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 302.00 | | 487 302.00 | 487 302.00 |
BZ Autres créances | 220 776.00 | | 220 776.00 | 220 776.00 |
CF Disponibilités | 1 325 862.00 | | 1 325 862.00 | 1 325 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 768.00 | | 2 265 768.00 | 2 265 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 492.00 | 62 771.00 | 2 353 721.00 | 2 416 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 912 190.00 | 996 366.00 | | 912 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 986.00 | 823.00 | | 64 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 676.00 | 1 013 690.00 | | 1 078 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 5 275.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 302.00 | 923 373.00 | | 1 043 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 412.00 | 26 986.00 | | 129 412.00 |
EA Autres dettes | 97 268.00 | 200 062.00 | | 97 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 045.00 | 1 155 695.00 | | 1 275 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 721.00 | 2 169 385.00 | | 2 353 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 045.00 | 1 155 695.00 | | 1 275 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 635.00 | | 4 066 635.00 | 4 066 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 635.00 | | 4 066 635.00 | 4 066 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 115.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -115.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | 3 701.00 | | 26 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 418.00 | 2 744 320.00 | | 4 073 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 432.00 | 2 743 497.00 | | 4 008 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 986.00 | 823.00 | | 64 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 419.00 | | 71 296.00 | 83 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 150 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 14 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782.00 | 130 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | 249.00 | 14 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 582.00 | | 71 047.00 | 63 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 083.00 | 13 679.00 | 3 991.00 | 53 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 4 010.00 | 209.00 | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | 9 669.00 | 3 782.00 | 46 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 302.00 | 1 043 302.00 | | 1 043 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 302.00 | 487 302.00 | | 487 302.00 |
VB T. V. A. | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 434.00 | 717 434.00 | | 717 434.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 045.00 | 1 275 045.00 | | 1 275 045.00 |