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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 7 077.00 | 7 609.00 | 14 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 075.00 | 37 454.00 | 7 621.00 | 45 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 505.00 | 8 551.00 | 9 954.00 | 18 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 418.00 | 53 083.00 | 30 335.00 | 83 418.00 |
BT Marchandises | 280 319.00 | | 280 319.00 | 280 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 496.00 | | 532 496.00 | 532 496.00 |
BZ Autres créances | 203 291.00 | | 203 291.00 | 203 291.00 |
CF Disponibilités | 1 125 598.00 | | 1 125 598.00 | 1 125 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 291.00 | | 2 146 291.00 | 2 146 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 710.00 | 53 083.00 | 2 176 627.00 | 2 229 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 996 366.00 | 844 493.00 | | 996 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | 151 873.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 690.00 | 1 012 866.00 | | 1 013 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 9 322.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 989.00 | 436 304.00 | | 1 046 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 985.00 | 10 484.00 | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 83 687.00 | 62 227.00 | | 83 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 936.00 | 518 339.00 | | 1 162 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 627.00 | 1 531 206.00 | | 2 176 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 936.00 | 518 339.00 | | 1 162 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 732 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 50.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 706.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -706.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 59 194.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 320.00 | 2 639 598.00 | | 2 744 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 496.00 | 2 487 725.00 | | 2 743 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | 151 873.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 688.00 | | 1 730.00 | 81 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | 249.00 | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 099.00 | | 1 481.00 | 62 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 944.00 | 13 139.00 | | 39 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 4 548.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | 8 590.00 | | 37 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 989.00 | 1 046 989.00 | | 1 046 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 496.00 | 532 496.00 | | 532 496.00 |
VB T. V. A. | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 567.00 | 739 567.00 | 5 000.00 | 744 567.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 936.00 | 1 162 936.00 | | 1 162 936.00 |