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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 5 864.00 | 57 733.00 | 63 598.00 |
040 Immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 565.00 | 5 864.00 | 139 701.00 | 145 565.00 |
060 Stock marchandises | 289 502.00 | | 289 502.00 | 289 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
072 Créances – Autres | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
084 Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 635.00 | | 397 635.00 | 397 635.00 |
110 Total général Actif | 543 201.00 | 5 864.00 | 537 336.00 | 543 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 579 292.00 | 416 293.00 | | 579 292.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 401.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 302.00 | 416 694.00 | | 579 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 379.00 | 456 440.00 | | 314 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 646.00 | -255 856.00 | | -33 646.00 |
242 Autres charges externes. | 188 041.00 | 177 923.00 | | 188 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | 453.00 | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 268.00 | 59 049.00 | | 66 268.00 |
252 Charges sociales | 24 292.00 | 12 991.00 | | 24 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 1 886.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 73.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 600.00 | 452 959.00 | | 572 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 702.00 | -36 265.00 | | 6 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 42 054.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 4 088.00 | 5 688.00 | | 4 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 762.00 | -52.00 | | 2 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |