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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 316.00 | 26 456.00 | 46 860.00 | 73 316.00 |
040 Immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 283.00 | 26 456.00 | 128 828.00 | 155 283.00 |
060 Stock marchandises | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
072 Créances – Autres | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 981.00 | | 607 981.00 | 607 981.00 |
110 Total général Actif | 763 265.00 | 26 456.00 | 736 809.00 | 763 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062 088.00 | 700 377.00 | | 1 062 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 691.00 | 23 000.00 | | 29 691.00 |
230 Autres produits | 15 059.00 | 3.00 | | 15 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 106 838.00 | 723 380.00 | | 1 106 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 334.00 | 346 921.00 | | 637 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 277.00 | 66 305.00 | | 29 277.00 |
242 Autres charges externes. | 244 170.00 | 203 354.00 | | 244 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 11 725.00 | | 9 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 421.00 | 59 023.00 | | 82 421.00 |
252 Charges sociales | 20 595.00 | 19 218.00 | | 20 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 606.00 | 9 985.00 | | 10 606.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 260.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 146.00 | 716 791.00 | | 1 034 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 692.00 | 6 589.00 | | 72 692.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | 4 165.00 | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 249.00 | 91.00 | | 42 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 398.00 | 2 333.00 | | 27 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 562.00 | | | 143 562.00 |