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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 775.00 | 15 850.00 | 49 925.00 | 65 775.00 |
040 Immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 743.00 | 15 850.00 | 131 893.00 | 147 743.00 |
060 Stock marchandises | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
072 Créances – Autres | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 441.00 | | 482 441.00 | 482 441.00 |
110 Total général Actif | 630 183.00 | 15 850.00 | 614 334.00 | 630 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 177.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 700 377.00 | 579 292.00 | | 700 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 380.00 | 579 303.00 | | 723 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 921.00 | 314 379.00 | | 346 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 305.00 | -33 646.00 | | 66 305.00 |
242 Autres charges externes. | 203 354.00 | 188 041.00 | | 203 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | 8 888.00 | | 11 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 023.00 | 66 268.00 | | 59 023.00 |
252 Charges sociales | 19 218.00 | 24 292.00 | | 19 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 985.00 | 3 979.00 | | 9 985.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 399.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 791.00 | 572 600.00 | | 716 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 589.00 | 6 703.00 | | 6 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 4 165.00 | 4 088.00 | | 4 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 333.00 | 2 763.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 634.00 | | | 86 634.00 |