| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 181.00 | 1 886.00 | 27 295.00 | 29 181.00 |
040 Immobilisations financières | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 470.00 | 1 886.00 | 121 585.00 | 123 470.00 |
060 Stock marchandises | 255 856.00 | | 255 856.00 | 255 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
072 Créances – Autres | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
084 Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
110 Total général Actif | 425 834.00 | 1 886.00 | 423 948.00 | 425 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 268.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 416 293.00 | | | 416 293.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 694.00 | | | 416 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 440.00 | | | 456 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255 856.00 | | | -255 856.00 |
242 Autres charges externes. | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
252 Charges sociales | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 959.00 | | | 452 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 265.00 | | | -36 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
294 Charges financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52.00 | | | -52.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 412.00 | | | 120 412.00 |