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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 57 069 113.00 | | 57 069 113.00 | 57 069 113.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 070 081.00 | | 57 070 081.00 | 57 070 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 080 081.00 | | 57 080 081.00 | 57 080 081.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 570 000.00 | | | 15 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 145.00 | | | -53 145.00 |
DL TOTAL (I) | 17 251 855.00 | | | 17 251 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 39 803 574.00 | | | 39 803 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 828 226.00 | | | 39 828 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 080 081.00 | | | 57 080 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 644.00 | | | 1 678 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 788.00 | | | 1 731 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 145.00 | | | -53 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VC Groupe et associés | 57 069 113.00 | 1 678 644.00 | 55 390 469.00 | 57 069 113.00 |
VI Groupe et associés | 39 803 574.00 | 240 154.00 | 39 563 419.00 | 39 803 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 069 113.00 | 1 678 644.00 | 55 390 469.00 | 57 069 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 828 226.00 | 264 807.00 | 39 563 419.00 | 39 828 226.00 |