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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 209 159 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 607 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257 817 000.00 | |
BF Prêts | 26 020 050.00 | | 26 020 050.00 | 26 020 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 638 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 480 229 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 488 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 105 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 184 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 894 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 752 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 982 000.00 | |
CU Autres participations | 75 720 530.00 | | 75 720 530.00 | 75 720 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 576 000.00 | 7 576 000.00 | | 7 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 139 000.00 | 68 139 000.00 | | 68 139 000.00 |
DG Autres réserves | -7 846 000.00 | -3 756 000.00 | | -7 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 843.00 | -53 145.00 | | -35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 712.00 | 17 302.00 | | 788 712.00 |
DL TOTAL (I) | 71 859 000.00 | 69 121 000.00 | | 71 859 000.00 |
DO TOTAL (II) | -6 621 000.00 | | | -6 621 000.00 |
DP Provisions pour risques | 864 000.00 | 4 256 000.00 | | 864 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 000.00 | 4 256 000.00 | | 864 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 231 000.00 | 292 640 000.00 | | 439 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 11 650.00 | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 96 648 000.00 | 112 318 000.00 | | 96 648 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 879 000.00 | 404 957 000.00 | | 535 879 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 982 000.00 | 478 334 000.00 | | 601 982 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 990 000.00 | -2 838 000.00 | | 3 990 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -6 621 000.00 | | | -6 621 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 369 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 369 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 419 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 788 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 080 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 952 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 160 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 628 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 793 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 491 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 491 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 149 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 149 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 000.00 | -2 149 000.00 | | 528 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 463 000.00 | -408 000.00 | | -2 463 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 876.00 | 4 108 670.00 | | 3 515 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 164.00 | 4 091 368.00 | | 2 727 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 712.00 | 17 302.00 | | 788 712.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 409 000.00 | -2 838 000.00 | | 4 409 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 409 000.00 | -2 838 000.00 | | 4 409 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 990 000.00 | -2 838 000.00 | | 3 990 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 720 530.00 | | 26 020 050.00 | 75 720 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 740 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 740 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 720 530.00 | | 26 020 050.00 | 75 720 530.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 020 050.00 | | | 26 020 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UP Prêts | 26 020 050.00 | | 26 020 050.00 | 26 020 050.00 |
VC Groupe et associés | 38 057 550.00 | 2 849 949.00 | 35 207 601.00 | 38 057 550.00 |
VI Groupe et associés | 37 319 694.00 | 3 186 973.00 | | 37 319 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 020 050.00 | | | 26 020 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 118 091.00 | 2 890 440.00 | 61 227 651.00 | 64 118 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 371 959.00 | 3 219 187.00 | | 63 371 959.00 |